Metori Capital est une société privée de gestion quantitative de fonds basée à Paris. Elle a recours à une stratégie de trading systématique pour détecter les tendances haussières ou baissières dans toutes les catégories d’actifs. Elle gère un modèle statistique propriétaire (« Epsilon ») qui évalue les tendances, les volatilités et les corrélations, tout en gérant la diversification et le chiffre d’affaires. Ce modèle est appliqué à différents fonds et mandats de gestion, avec divers univers transactionnels et niveaux de risque. Sa clientèle est composée d’institutionnels et de gestionnaires de patrimoine en Europe et en Amérique du Nord.
Metori, en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs, a dû faire face à de nombreux défis concernant les fonctions et les flux de travail de middle-office et de back-office. Le groupe était en quête d’une solution lui permettant de traiter toutes les opérations à terme cotées en bourse, de rapprocher les positions et les opérations avec les sociétés de compensation, et d’effectuer des contrôles de back-office sur les positions et les comptes de résultat. L’entreprise cherchait également une solution pour prendre en charge ses processus de souscription et rachat.
Metori a donc choisi Enfusion, une plateforme native SaaS qui fournit des solutions et des services pour les fonds spéculatifs, les gestionnaires d’actifs traditionnels et les propriétaires d’actifs. Enfusion a permis à Metori d’améliorer l’efficacité de son middle-office et back-office, et lui a proposé une équipe dédiée agissant comme une extension de l’entreprise. Les données d’Enfusion sont également intégrées de manière transparente à leur plateforme comptable interne via une API.
Migration de données complexes
Pour Metori, la migration des données a été le plus grand défi de cette mise en œuvre. Le processus de migration des données d’Enfusion a permis à Metori de gérer différents fonds, configurations et administrateurs. Enfusion a complété le processus en s’assurant que les données étaient fiables, exactes et cohérentes et en communiquant directement avec les administrateurs. Il en a résulté un rapprochement complet des données de référence et de calculs de la valeur liquidative des fonds au moment du lancement.
« Obtenir des rapports à la demande des administrateurs et créer des interfaces pour une variété de configurations constituait un véritable défi. Tout au long du processus, Enfusion s’est révélé un partenaire fiable », a déclaré Sylvie Lachaud, responsable des opérations chez Metori Capital.
Nous apprécions particulièrement l’efficacité de l’équipe d’Enfusion. Ces collaborateurs sont en fait une extension de Metori Capital Management qui gèrent notre middle-office.”
Services gérés : Un partenaire fiable et efficace
Enfusion Managed Services soutient Metori de manière continue. L’équipe des services externalisés s’occupe de tous les rapprochements avec les sociétés de compensation et des contrôles de back-office sur les positions et les comptes de résultat. Metori peut s’appuyer sur une équipe Enfusion dédiée pour résoudre les problèmes quotidiens, notamment les breaks. L’équipe les aide également à lancer de nouveaux fonds et à mettre en place de nouveaux rapports sur l’application Enfusion.
« Nous sommes très satisfaits de ce qu’Enfusion fait pour nous. Ils effectuent des transactions de position et des comptes de résultat pour la compensation et des contrôles de back-office sur les positions et les comptes de résultat... Nous savons que tous les frais de transaction sont corrects et que la qualité des données est bien meilleure... Ils cherchent toujours une solution, quelle que soit ma demande. Je sais qu’ils mettront tout en œuvre pour résoudre le problème », a déclaré M. Lachaud.
Laurent Le Saint, Directeur Associé, a ajouté : « Nous apprécions particulièrement l’efficacité de l’équipe d’Enfusion. Ces collaborateurs sont en fait une extension de Metori Capital Management qui gèrent notre middle-office. Et toutes les fonctions clés de ce middle office sont exécutées de manière extrêmement professionnelle. Nous avons la tranquillité d’esprit de savoir que certaines tâches critiques sont effectuées par des personnes qui savent ce qu’elles font, et nous disposons de processus fiables. »
Se concentrer sur l’activité principale : la clé du succès
L’utilisation d’Enfusion permet à Metori de se concentrer sur les tâches de front-office à forte valeur ajoutée. En effet, Enfusion leur permet de consacrer moins de temps aux fonctions de middle et de back-office et plus de temps à leur modèle et à leur stratégie d’investissement.
« Nous avons donc un middle-office qui fonctionne, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Et c’est une interface efficace entre notre front-office, les administrateurs de fonds et les dépositaires. Notre objectif principal est de consacrer la majeure partie de notre temps à la gestion de l’argent et d’avoir une équipe professionnelle qui s’occupe de ce que nous préférons déléguer. »
Grâce à Enfusion, nous pouvons nous concentrer sur notre stratégie d’investissement et nos performances, tandis qu’ils s’occupent des processus quotidiens du middle et du back-office.”
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